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机构持仓鲁股路线渐明 社保基金垂青太阳纸业

发布人:admin 更新时间:2016-08-31 06:58
 A股上市公司半年报即将收官,机构二季度持股动向也渐趋明朗。作为A股市场的长线资金,社保基金、保险、证金和汇金、QFII以及券商等机构的持仓情况,对投资者具有一定的参考意义。
 
  截至30日,两市共有2400余家上市公司公布了半年报。这其中,近150家鲁股已提交2016年中期成绩单。经济导报记者盘点发现,机构腾挪鲁股路线已有迹可循。比如,太阳纸业受到社保基金青睐,后者共持有其6332.16万股股份;中央汇金偏爱软控股份,以3646.22万股的持股数量位居软控股份十大流通股东之首;券商则在二季度大举进入金正大、南山铝业等鲁股,且持股数量均超过3000万股。
 
  “从业绩上看,机构二季度扎堆入驻公司中,逾七成公司中期净利润同比增长。”在锐财经分析师刘江远看来,半年报股东榜传递出的信息显示,社保等机构择股各有所好,但背后也不乏投资逻辑。
 
  机构“潜伏”金正大
 
  目前,社保基金共现身605家上市公司前十大流通股股东名单当中,合计持股数为93.27亿股。二季度社保基金新进或增持384家公司,其中,紫金矿业、海澜之家等公司持股数量排名居前。数据显示,社保基金已持有紫金矿业21999.97万股,位于后者十大流通股东的第六位。
 
  从鲁股来看,社保基金除了持有6332.16万股太阳纸业外,持股数量较多的还包括持有5450.67万股山东黄金,以及2979.66万股海信电器。此外,金正大也受到社保基金垂青,后者持有其2120.09万股,占据第九大流通股东之位。
 
  看上了金正大的不仅是社保基金,券商也在大幅买进。金正大中报显示,山西证券已大幅增持金正大至4000万股,在十大流通股东中位居第四。事实上,在二季度,券商新进或增持的A股公司逾160家。其中,对迪马股份、雏鹰农牧、金正大等公司的持股数量均超过4000万股。
 
  券商在增持金正大之余,还对南山铝业、晨鸣纸业青睐有加。其中,国信证券和申万宏源证券分别持有南山铝业2022.67万股、1400.01万股,华泰证券则大举增持晨鸣纸业至2367.17万股。
 
  而在已披露半年报的上市公司中,目前已有160多家公司前十大流通股东中出现QFII身影。在这其中,QFII持仓数量居前的鲁股有金正大和歌尔股份,持有金正大5846.54万股,持有歌尔股份3213.96万股。不难看出,社保基金、券商以及QFII等纷纷“潜伏”在金正大。从行业来看,QFII二季度新进或增持的公司主要集中在汽车、化工和食品饮料三大板块。其中,汽车是第二季度QFII新进或增持个股最多的行业。
 
  经济导报记者统计发现,截至30日,证金公司和中央汇金现身多家上市公司的第一大流通股东之位,其中,除了软控股份外,还包括鲁股龙大肉食,共持股430.55万股,占其流通股的比例为3.97%。其余涉及的公司包括罗平锌电、乐凯新材等。这些公司均是中小市值个股,最新市值在100亿元以下。
 
  传统行业再受重视
 
  随着中报逐渐披露,以证金公司为主的国家队的持仓信息浮出水面。数据显示,证金系增持银行股,社保偏爱煤炭地产,新兴产业个股却遭减持。从环比看,一个较为明显的现象是:社保基金在今年二季度大幅增持传统产业。
 
  在其二季度末的重仓股中,阳泉煤业、太阳纸业、大北农等传统行业个股被净增持。与此同时,此前偏爱的新兴产业公司却遭到“抛弃”。半年报显示,华闻传媒、网宿科技等遭到社保基金减持。值得一提的是,在二季度社保基金所持有的公司中,暂未看到银行股的身影。
 
  “过去两年,社保基金积极增持新兴产业股,特别是创业板个股。但今年一季度开始,社保基金开始重视传统产业,特别是煤炭等行业。”刘江远对经济导报记者分析说,这在某种程度上意味着,市场热点主题已经转向传统领域,如煤炭、有色、钢铁、化工等领域。预计下半年,相关领域龙头个股或有表现的机会。
 
  对此,宁波海顺高级投顾管杰也认为,对于投资者而言,根据基金等持仓变化寻找投资机会具有一定参考意义。比如公募基金布局的标的一般以中长线为主,都是基于价值面的选择,所以投资者可在其中寻找个股机会。从配置行业来看,制造业较受公募基金欢迎。不少机构人士预计,制造业后续政策扶持力度可能会加大。同时,今年我国经济下行压力较大,这可能是二季度公募基金较多配置制造业的因素之一。
 
  经济导报记者注意到,新兴产业经过近几年的热炒,不少企业的成长预期已被大幅透支。从这个意义上说,高估值的新兴产业,其股价已经提前反映未来几年的成长。而在去产能及供给侧改革的影响下,部分传统行业回暖态势明显。与此同时,这些传统行业在经历了此前数年的衰退期后,在资本市场上也被给予了非常低的估值,安全边际很高,也由此获得社保等机构的重视。
 
  今年二季度,中央汇金新进了近30家公司。从行业来看,汇金新进的公司中,机械设备上市公司最多,达6家,开元仪器、软控股份等位列其中。
 
  此外,券商新进持股市值前5名的行业依次是化工、公用事业、电气设备、电子、建筑装饰。事实上,券商上半年的增持逻辑明显围绕预期中宏观政策的边际变化展开,其增持的行业中有很多具有PPP概念。
 
  不少受访人士对经济导报记者表示,当前全球货币政策宽松的边际效应正在减弱,下半年我国有望实施积极的财政政策,而PPP模式作为供给侧改革的重要推手和公共产品投融资制度的创新,有望成为下半年较具确定性的投资主线。







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